民生加银转债优选C(000068)_财务情况

民生加银转债优选C000068PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1048.15	318.65	640.10	581.65	-341.26
本期利润(万元)	681.63	264.16	400.17	83.42	-18.36
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.03	0.04	0.01	-0.00
加权平均净值利润率(%)	9.02	0.00	5.08	0.00	-0.19
期末可供分配利润(万元)	-3770.86	0.00	-2486.48	0.00	-3256.89
期末可供分配份额利润(元)	-0.22	0.00	-0.24	0.00	-0.28
期末基金资产净值(万元)	13637.48	5928.54	7688.80	7827.33	8282.77
期末基金份额净值(元)	0.78	0.78	0.76	0.72	0.72
本期净值增长率(%)	9.11	0.00	5.24	0.00	2.28
累计净值增长率(%)	8.44	0.00	4.59	0.00	-0.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	150.86	83.96	116.77	99.78	30.09
交易性金融资产(万元)	22461.73	13802.51	18976.21	26376.78	19658.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	2880.26	3889.40	3262.51
其中：债券投资(万元)	22461.73	13802.51	16095.95	22487.38	16395.89
应付管理人报酬(万元)	11.06	7.48	8.69	11.51	9.85
应付托管费(万元)	3.16	2.14	2.48	3.29	2.82
资产总计(万元)	22693.56	13929.31	19315.71	26727.92	20016.61
负债合计(万元)	1471.11	871.30	4666.94	7205.41	3531.64
所有者权益合计(万元)	21222.46	13058.01	14648.77	19522.51	16484.97
未分配利润(万元)	-5477.62	-3949.83	-5436.32	-5178.93	-6658.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.38	0.43	4.84	1.73	7.63
投资收益(万元)	2083.01	1233.42	-246.80	256.90	-1801.96
公允价值变动收益(万元)	-768.48	-409.19	641.17	1552.84	591.88
其它收入(万元)	0.70	0.38	3.92	2.68	2.15
收入合计(万元)	1316.61	825.04	403.13	1814.16	-1200.30
管理人报酬(万元)	92.82	47.25	116.45	59.81	148.63
托管费(万元)	26.52	13.50	33.27	17.09	42.47
其它费用(万元)	18.91	9.40	18.89	9.50	20.14
费用合计(万元)	200.78	109.56	324.24	167.69	425.59
利润总额(万元)	1115.82	715.48	78.89	1646.46	-1625.89
净利润(万元)	1115.82	715.48	78.89	1646.46	-1625.89

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