财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.23 |
101.06 |
1048.15 |
318.65 |
640.10 |
| 本期利润(万元) |
-565.57 |
-175.49 |
681.63 |
264.16 |
400.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
5.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3383.97 |
0.00 |
-3770.86 |
0.00 |
-2486.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9397.85 |
10324.62 |
13637.48 |
5928.54 |
7688.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.14 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
5.24 |
| 累计净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
4.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.55 |
150.86 |
83.96 |
116.77 |
99.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16180.68 |
22461.73 |
13802.51 |
18976.21 |
26376.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2880.26 |
3889.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
16180.68 |
22461.73 |
13802.51 |
16095.95 |
22487.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
11.06 |
7.48 |
8.69 |
11.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.16 |
2.14 |
2.48 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
16383.50 |
22693.56 |
13929.31 |
19315.71 |
26727.92 |
| 负债合计(万元) |
1184.61 |
1471.11 |
871.30 |
4666.94 |
7205.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15198.89 |
21222.46 |
13058.01 |
14648.77 |
19522.51 |
| 未分配利润(万元) |
-5139.47 |
-5477.62 |
-3949.83 |
-5436.32 |
-5178.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.38 |
0.43 |
4.84 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
107.16 |
2083.01 |
1233.42 |
-246.80 |
256.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-946.69 |
-768.48 |
-409.19 |
641.17 |
1552.84 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.70 |
0.38 |
3.92 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-838.43 |
1316.61 |
825.04 |
403.13 |
1814.16 |
| 管理人报酬(万元) |
62.96 |
92.82 |
47.25 |
116.45 |
59.81 |
| 托管费(万元) |
17.99 |
26.52 |
13.50 |
33.27 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.91 |
9.40 |
18.89 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
121.87 |
200.78 |
109.56 |
324.24 |
167.69 |
| 利润总额(万元) |
-960.30 |
1115.82 |
715.48 |
78.89 |
1646.46 |
| 净利润(万元) |
-960.30 |
1115.82 |
715.48 |
78.89 |
1646.46 |
