我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.08 |
1.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
1.25 |
1.07 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.34 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.96 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.43 |
7.29 |
1.09 |
1.12 |
1.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
18.12 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
42.73 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
20.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.59 |
18.67 |
74.35 |
54.78 |
361.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
131.94 |
34457.97 |
57949.80 |
62306.20 |
62250.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.94 |
34457.97 |
57949.80 |
62306.20 |
62250.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
7.63 |
15.34 |
15.87 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
2.54 |
5.11 |
5.29 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
179.85 |
34476.64 |
61724.86 |
63548.59 |
63918.35 |
| 负债合计(万元) |
28.03 |
4429.66 |
30.19 |
1243.06 |
1027.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
151.82 |
30046.98 |
61694.68 |
62305.53 |
62890.40 |
| 未分配利润(万元) |
23.34 |
-1.11 |
746.68 |
1357.81 |
918.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
22.37 |
19.57 |
2328.40 |
1109.92 |
| 投资收益(万元) |
-88.90 |
2235.07 |
1149.00 |
-10.40 |
-12.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.26 |
-852.24 |
-228.92 |
355.64 |
162.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
115.08 |
1405.20 |
939.65 |
2673.65 |
1259.98 |
| 管理人报酬(万元) |
21.30 |
146.93 |
92.88 |
188.76 |
93.32 |
| 托管费(万元) |
7.10 |
48.98 |
30.96 |
62.92 |
31.11 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
20.14 |
9.98 |
21.04 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
58.17 |
266.98 |
149.00 |
300.81 |
155.61 |
| 利润总额(万元) |
56.92 |
1138.23 |
790.65 |
2372.84 |
1104.37 |
| 净利润(万元) |
56.92 |
1138.23 |
790.65 |
2372.84 |
1104.37 |
