我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-12-31 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.25 |
153.34 |
26022.74 |
10769.75 |
| 本期利润(万元) |
184.25 |
153.34 |
26022.74 |
10769.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
604.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
20183.21 |
68166.98 |
67596.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.03 |
41184.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
14.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
4.02 |
68213.96 |
| 负债合计(万元) |
4.02 |
46.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
0.00 |
68166.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
604.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
246.21 |
29456.97 |
| 投资收益(万元) |
7.52 |
264.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
253.73 |
29721.68 |
| 管理人报酬(万元) |
16.14 |
1524.05 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
304.81 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
69.48 |
3698.93 |
| 利润总额(万元) |
184.25 |
26022.74 |
| 净利润(万元) |
184.25 |
26022.74 |
