资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1222.92 13.53%
债券 7492.67 82.92%
银行存款和结算备付金 316.06 3.50%
其他资产 4.87 0.05%
资产总值:9036.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 9.00 910.38 14.02%
26南交01 5.00 516.77 7.96%
21兴城01 5.00 516.49 7.96%
26超长特别国债02 5.00 511.98 7.89%
26兴业银行永续债01BC 5.00 508.04 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2549.08 39.26%
金融债券 2015.69 31.05%
国家债券 1862.98 28.69%
可转债 1064.92 16.40%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 4.49 116.11 1.79%
澜起科技 688008 0.52 105.57 1.63%
海光信息 688041 0.44 99.29 1.53%
中际旭创 300308 0.11 88.93 1.37%
寒武纪 688256 0.08 84.66 1.30%
新华保险 601336 1.45 81.71 1.26%
中国太保 601601 2.58 80.13 1.23%
贵州茅台 600519 0.06 75.52 1.16%
广钢气体 688548 1.71 52.54 0.81%
中国神华 601088 0.99 47.32 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.08%
金融业 0.03 4.28%
采矿业 0.01 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.82 302.91 1.85%
宁德时代 300750 0.76 298.69 1.83%
澜起科技 688008 0.86 267.35 1.64%
蓝思科技 300433 4.32 231.81 1.42%
歌尔股份 002241 6.48 145.99 0.89%
新华保险 601336 2.42 144.38 0.88%
海博思创 688411 0.45 132.38 0.81%
中信证券 600030 4.53 130.15 0.80%
中国太保 601601 4.38 124.92 0.76%
中际旭创 300308 0.09 114.30 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 15.33%
金融业 0.04 2.44%
采矿业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%