南方津享稳健添利债券C(018472)_资产配置

南方津享稳健添利债券C018472SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63620.32	11.06%
债券	485297.18	84.36%
银行存款和结算备付金	24721.35	4.30%
其他资产	1618.23	0.28%

资产总值：575257.08万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	320.00	32344.56	6.27%
25申证08	150.00	15182.45	2.94%
23浦集01	135.00	13794.16	2.67%
25建行二级资本债03BC	120.00	12197.96	2.36%
18国开10	100.00	10851.74	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	178084.88	34.53%
金融债券	116632.90	22.61%
国家债券	10032.36	1.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.24	2908.31	0.56%
卫星化学	002648	84.40	2331.13	0.45%
银轮股份	002126	41.91	1781.59	0.35%
腾讯控股	00700	4.17	1782.04	0.35%
阿里巴巴-W	09988	17.04	1790.41	0.35%
宁波银行	002142	54.95	1673.19	0.32%
美的集团	000333	21.42	1635.42	0.32%
贵州茅台	600519	1.15	1667.50	0.32%
卫龙美味	09985	192.26	1595.71	0.31%
分众传媒	002027	244.17	1599.31	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	8.51%
采矿业	0.44	0.86%
租赁和商务服务业	0.32	0.61%
金融业	0.28	0.54%
通讯	0.18	0.35%
非必需消费品	0.18	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
批发和零售业	0.13	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.21%
工业	0.10	0.19%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.24	4495.26	0.51%
卫龙美味	09985	434.32	4413.22	0.50%
宝丰能源	600989	203.19	3988.54	0.45%
分众传媒	002027	544.48	4012.82	0.45%
银轮股份	002126	101.74	3845.77	0.43%
阿里巴巴-W	09988	29.32	3781.69	0.43%
海尔智家	600690	139.86	3648.86	0.41%
正泰电器	601877	118.56	3306.64	0.37%
恩华药业	002262	130.23	3142.56	0.35%
卫星化学	002648	175.89	3109.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	5.38%
租赁和商务服务业	0.70	0.79%
必需消费品	0.59	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.54%
能源	0.39	0.44%
非必需消费品	0.38	0.43%
通讯	0.29	0.33%
采矿业	0.22	0.25%
医疗保健	0.17	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.79	5945.58	0.52%
立讯精密	002475	70.63	4569.05	0.40%
中兴通讯	00763	140.02	4538.16	0.39%
信达生物	01801	39.75	3498.45	0.30%
腾讯控股	00700	5.72	3462.35	0.30%
卫龙美味	09985	303.60	3376.06	0.29%
亨通光电	600487	147.29	3383.25	0.29%
铜陵有色	000630	618.29	3314.03	0.29%
阿里巴巴-W	09988	19.91	3217.41	0.28%
分众传媒	002027	406.50	3276.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	7.23%
医疗保健	0.91	0.79%
采矿业	0.71	0.62%
租赁和商务服务业	0.61	0.53%
必需消费品	0.47	0.41%
通讯	0.47	0.41%
科技	0.45	0.39%
材料	0.43	0.38%
非必需消费品	0.32	0.28%
金融	0.22	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.49	2518.32	0.51%
宁德时代	300750	9.70	2446.53	0.49%
快手-W	01024	33.23	1918.25	0.39%
格力电器	000651	40.51	1819.71	0.37%
分众传媒	002027	231.93	1693.09	0.34%
银轮股份	002126	64.21	1559.02	0.31%
建发股份	600153	143.00	1482.91	0.30%
石药集团	01093	209.40	1470.41	0.30%
中兴通讯	00763	65.02	1440.87	0.29%
美的集团	00300	21.44	1455.66	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	5.63%
通讯	0.59	1.20%
医疗保健	0.49	1.00%
租赁和商务服务业	0.32	0.64%
非必需消费品	0.26	0.52%
材料	0.22	0.45%
金融	0.17	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
采矿业	0.15	0.30%
科技	0.14	0.29%

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