南方津享稳健添利债券C(018472)_资产配置

南方津享稳健添利债券C018472SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49645.45	11.37%
债券	370543.04	84.87%
银行存款和结算备付金	16143.23	3.70%
其他资产	286.33	0.07%

资产总值：436618.06万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	180.00	18298.04	5.31%
26工行二级资本债01BC	130.00	13145.53	3.82%
25建行二级资本债03BC	120.00	12357.18	3.59%
24中油股MTN002	100.00	10304.21	2.99%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116678.02	33.89%
金融债券	86813.01	25.21%
国家债券	7992.52	2.32%
可转债	57.70	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.50	2161.55	0.63%
中际旭创	300308	1.57	1993.90	0.58%
中芯国际	00981	25.55	1983.92	0.58%
中国巨石	600176	26.36	1921.12	0.56%
银轮股份	002126	35.03	1744.49	0.51%
宁波银行	002142	53.73	1595.21	0.46%
腾讯控股	00700	4.17	1556.67	0.45%
美埃科技	688376	13.08	1520.94	0.44%
京东方A	000725	176.36	1530.80	0.44%
立讯精密	002475	20.95	1474.88	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	10.49%
租赁和商务服务业	0.26	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.74%
金融业	0.23	0.67%
科技	0.20	0.58%
通讯	0.16	0.45%
采矿业	0.09	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.18%
批发和零售业	0.06	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.24	2908.31	0.56%
卫星化学	002648	84.40	2331.13	0.45%
腾讯控股	00700	4.17	1782.04	0.35%
银轮股份	002126	41.91	1781.59	0.35%
阿里巴巴-W	09988	17.04	1790.41	0.35%
美的集团	000333	21.42	1635.42	0.32%
贵州茅台	600519	1.15	1667.50	0.32%
宁波银行	002142	54.95	1673.19	0.32%
分众传媒	002027	244.17	1599.31	0.31%
卫龙美味	09985	192.26	1595.71	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	8.51%
采矿业	0.44	0.86%
租赁和商务服务业	0.32	0.61%
金融业	0.28	0.54%
非必需消费品	0.18	0.35%
通讯	0.18	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
批发和零售业	0.13	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.21%
工业	0.10	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.24	4495.26	0.51%
卫龙美味	09985	434.32	4413.22	0.50%
分众传媒	002027	544.48	4012.82	0.45%
宝丰能源	600989	203.19	3988.54	0.45%
阿里巴巴-W	09988	29.32	3781.69	0.43%
银轮股份	002126	101.74	3845.77	0.43%
海尔智家	600690	139.86	3648.86	0.41%
正泰电器	601877	118.56	3306.64	0.37%
恩华药业	002262	130.23	3142.56	0.35%
卫星化学	002648	175.89	3109.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	5.38%
租赁和商务服务业	0.70	0.79%
必需消费品	0.59	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.54%
能源	0.39	0.44%
非必需消费品	0.38	0.43%
通讯	0.29	0.33%
采矿业	0.22	0.25%
医疗保健	0.17	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.79	5945.58	0.52%
立讯精密	002475	70.63	4569.05	0.40%
中兴通讯	00763	140.02	4538.16	0.39%
腾讯控股	00700	5.72	3462.35	0.30%
信达生物	01801	39.75	3498.45	0.30%
铜陵有色	000630	618.29	3314.03	0.29%
卫龙美味	09985	303.60	3376.06	0.29%
亨通光电	600487	147.29	3383.25	0.29%
阿里巴巴-W	09988	19.91	3217.41	0.28%
分众传媒	002027	406.50	3276.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	7.23%
医疗保健	0.91	0.79%
采矿业	0.71	0.62%
租赁和商务服务业	0.61	0.53%
必需消费品	0.47	0.41%
通讯	0.47	0.41%
科技	0.45	0.39%
材料	0.43	0.38%
非必需消费品	0.32	0.28%
金融	0.22	0.19%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。