南方宝元债券A(202101)_资产配置

南方宝元债券A202101CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND A

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	254024.50	29.00%
债券	603407.83	68.89%
银行存款和结算备付金	15992.55	1.83%
其他资产	2473.68	0.28%

资产总值：875898.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	462.97	11551.07	1.56%
赛轮轮胎	601058	779.94	11449.55	1.54%
伊利股份	600887	399.57	11148.08	1.50%
海信视像	600060	460.67	11014.61	1.49%
玲珑轮胎	601966	511.92	10591.58	1.43%
美的集团	000333	137.68	8842.10	1.19%
中国核电	601985	950.01	8730.55	1.18%
国投电力	600886	540.21	8130.18	1.10%
宁德时代	300750	42.02	7989.86	1.08%
恒力石化	600346	550.00	7672.54	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.10	27.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97	2.66%
金融业	0.84	1.13%
采矿业	0.69	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.20%
批发和零售业	0.11	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.46	11156.52	1.30%
伊利股份	600887	395.03	10567.12	1.23%
赛轮轮胎	601058	860.95	10116.19	1.18%
玲珑轮胎	601966	516.72	9936.48	1.16%
海尔智家	600690	462.97	9722.34	1.13%
海信视像	600060	453.35	9475.00	1.10%
恒力石化	600346	599.67	7897.69	0.92%
兴业银行	601166	467.50	7578.18	0.88%
海康威视	002415	215.83	7493.62	0.87%
中国核电	601985	1000.01	7500.04	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.80	25.38%
金融业	2.82	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.03%
采矿业	0.71	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.48%
科学研究和技术服务业	0.10	0.12%
农、林、牧、渔业	0.07	0.08%
批发和零售业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.43	11571.51	1.20%
海尔智家	600690	460.34	10863.99	1.13%
赛轮轮胎	601058	863.81	10892.67	1.13%
玲珑轮胎	601966	509.19	10346.69	1.08%
伊利股份	600887	392.06	10401.42	1.08%
海信视像	600060	450.01	10107.21	1.05%
兴业银行	601166	610.73	9948.79	1.03%
宁德时代	300750	43.22	8774.25	0.91%
恒力石化	600346	599.67	8635.29	0.90%
中国巨石	600176	600.01	8100.11	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.97	24.91%
金融业	3.99	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	0.72%
采矿业	0.65	0.68%
建筑业	0.55	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.38%
科学研究和技术服务业	0.13	0.14%
租赁和商务服务业	0.07	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.43	15952.56	1.37%
海信视像	600060	500.01	12375.23	1.06%
国投电力	600886	900.00	11385.04	0.98%
玲珑轮胎	601966	507.28	11271.71	0.97%
海尔智家	600690	470.01	11035.80	0.95%
兴业银行	601166	700.00	10955.00	0.94%
赛轮轮胎	601058	909.44	10358.54	0.89%
中信证券	600030	517.85	10243.06	0.88%
伊利股份	600887	336.82	9538.82	0.82%
宁德时代	300750	41.77	9555.76	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.72	23.77%
金融业	4.85	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21	1.89%
建筑业	0.90	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	0.70%
房地产业	0.65	0.56%
采矿业	0.59	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	0.36%
科学研究和技术服务业	0.39	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债15	150.00	15867.51	2.14%
21附息国债07	150.00	15900.69	2.14%
20国债08	150.00	15703.54	2.12%
21建设银行二级01	150.00	15660.32	2.11%
20国债05	150.00	15320.46	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	159704.95	21.53%
金融债券	156303.99	21.07%
企业债	108978.06	14.69%
可转债	16471.82	2.22%
央行票据	0.00	0.00%

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