南方宝元债券A(202101)_资产配置

南方宝元债券A202101CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243345.59	26.62%
债券	656351.92	71.79%
银行存款和结算备付金	13457.95	1.47%
其他资产	1084.82	0.12%

资产总值：914240.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	383.13	10873.19	1.37%
赛轮轮胎	601058	728.35	10196.93	1.28%
海信视像	600060	410.67	10159.96	1.28%
玲珑轮胎	601966	506.99	9313.36	1.17%
美的集团	000333	142.06	9163.16	1.15%
伊利股份	600887	340.51	8798.85	1.11%
国投电力	600886	470.00	8572.82	1.08%
宁德时代	300750	43.55	7839.68	0.99%
中国核电	601985	720.01	7675.26	0.96%
瀚蓝环境	600323	363.45	7596.11	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.74	23.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.95	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.09%
采矿业	0.66	0.83%
金融业	0.62	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.58%
租赁和商务服务业	0.37	0.47%
卫生和社会工作	0.10	0.12%
批发和零售业	0.09	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	462.97	11551.07	1.56%
赛轮轮胎	601058	779.94	11449.55	1.54%
伊利股份	600887	399.57	11148.08	1.50%
海信视像	600060	460.67	11014.61	1.49%
玲珑轮胎	601966	511.92	10591.58	1.43%
美的集团	000333	137.68	8842.10	1.19%
中国核电	601985	950.01	8730.55	1.18%
国投电力	600886	540.21	8130.18	1.10%
宁德时代	300750	42.02	7989.86	1.08%
恒力石化	600346	550.00	7672.54	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.10	27.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97	2.66%
金融业	0.84	1.13%
采矿业	0.69	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.20%
批发和零售业	0.11	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.46	11156.52	1.30%
伊利股份	600887	395.03	10567.12	1.23%
赛轮轮胎	601058	860.95	10116.19	1.18%
玲珑轮胎	601966	516.72	9936.48	1.16%
海尔智家	600690	462.97	9722.34	1.13%
海信视像	600060	453.35	9475.00	1.10%
恒力石化	600346	599.67	7897.69	0.92%
兴业银行	601166	467.50	7578.18	0.88%
中国核电	601985	1000.01	7500.04	0.87%
海康威视	002415	215.83	7493.62	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.80	25.38%
金融业	2.82	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.03%
采矿业	0.71	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.48%
科学研究和技术服务业	0.10	0.12%
农、林、牧、渔业	0.07	0.08%
批发和零售业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.43	11571.51	1.20%
海尔智家	600690	460.34	10863.99	1.13%
赛轮轮胎	601058	863.81	10892.67	1.13%
伊利股份	600887	392.06	10401.42	1.08%
玲珑轮胎	601966	509.19	10346.69	1.08%
海信视像	600060	450.01	10107.21	1.05%
兴业银行	601166	610.73	9948.79	1.03%
宁德时代	300750	43.22	8774.25	0.91%
恒力石化	600346	599.67	8635.29	0.90%
中国巨石	600176	600.01	8100.11	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.97	24.91%
金融业	3.99	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	0.72%
采矿业	0.65	0.68%
建筑业	0.55	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.38%
科学研究和技术服务业	0.13	0.14%
租赁和商务服务业	0.07	0.08%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	200.00	21177.67	2.66%
19国债15	150.00	15916.74	2.00%
21附息国债07	150.00	15696.61	1.97%
20国债08	150.00	15480.12	1.95%
20国债05	150.00	15114.38	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180012.07	22.62%
国家债券	163835.07	20.59%
企业债	120846.21	15.19%
可转债	16967.61	2.13%
央行票据	0.00	0.00%

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