我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.53 |
2116.58 |
486.74 |
1292.78 |
710.41 |
| 本期利润(万元) |
284.53 |
2116.58 |
486.74 |
1292.78 |
710.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41045.73 |
46669.54 |
60360.52 |
78103.47 |
131597.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460746.94 |
188054.51 |
486522.89 |
745521.89 |
449721.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
787537.84 |
1444758.08 |
1493781.90 |
1692085.65 |
386249.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
787537.84 |
1429542.04 |
1480041.40 |
1670919.87 |
386249.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.83 |
406.55 |
442.68 |
533.15 |
157.45 |
| 应付托管费(万元) |
100.99 |
120.46 |
131.16 |
157.97 |
46.65 |
| 资产总计(万元) |
1486028.17 |
2009443.06 |
1993678.59 |
2475552.26 |
839788.72 |
| 负债合计(万元) |
32012.29 |
191716.37 |
143540.69 |
83892.57 |
138365.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1454015.88 |
1817726.69 |
1850137.90 |
2391659.69 |
701423.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57700.02 |
31067.23 |
88419.42 |
44624.43 |
15079.71 |
| 投资收益(万元) |
3515.59 |
1185.37 |
1775.28 |
320.01 |
158.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
61215.61 |
32252.59 |
90194.78 |
44944.44 |
15239.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4750.91 |
2481.69 |
5096.41 |
2355.16 |
783.77 |
| 托管费(万元) |
1407.68 |
735.32 |
1510.05 |
697.83 |
232.23 |
| 其它费用(万元) |
41.48 |
20.34 |
58.56 |
26.36 |
47.88 |
| 费用合计(万元) |
9444.09 |
4679.12 |
13056.57 |
6126.32 |
2886.70 |
| 利润总额(万元) |
51771.52 |
27573.47 |
77138.21 |
38818.11 |
12352.47 |
| 净利润(万元) |
51771.52 |
27573.47 |
77138.21 |
38818.11 |
12352.47 |
