南方理财14天债券B
202304
CHINA SOUTHERN FINANCING 14 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
259783.76
39.86%
债券
303412.82
46.55%
银行存款和结算备付金
62555.53
9.60%
其他资产
26041.80
4.00%
资产总值:
651793.91万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20中油股SCP004
220.00
22009.47
3.38%
20船重(疫情防控债)SCP001
200.00
19985.37
3.07%
19民生银行CD469
200.00
19814.17
3.05%
19浦发银行CD273
200.00
19865.64
3.05%
20贴现国债10
110.00
10967.66
1.69%
20首开SCP001
100.00
10003.20
1.54%
20中车SCP001
100.00
10001.01
1.54%
20亦庄投资SCP002
100.00
10000.01
1.54%
19招商银行CD056
100.00
9993.07
1.54%
20中电信SCP007
100.00
10002.54
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14323.24
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农业银行CD206
650.00
64646.87
4.45%
19浦发银行CD419
300.00
29872.31
2.05%
19民生银行CD610
250.00
24838.18
1.71%
19附息国债05
219.32
21937.36
1.51%
19平安银行CD247
220.00
21905.90
1.51%
19平安银行CD281
220.00
21857.53
1.50%
19国开01
210.00
20999.60
1.44%
19浦发银行CD449
210.00
20879.91
1.44%
19广发银行CD211
210.00
20864.01
1.44%
19华夏银行CD503
210.00
20864.01
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42199.84
2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD317
400.00
39805.30
2.45%
19民生银行CD447
400.00
39768.46
2.45%
19华夏银行CD341
310.00
30842.76
1.90%
19民生银行CD451
300.00
29822.88
1.84%
19附息国债05
219.32
21940.78
1.35%
19国开01
210.00
20992.22
1.29%
19华夏银行CD357
210.00
20880.43
1.28%
19华夏银行CD365
210.00
20878.64
1.28%
18光大银行CD240
210.00
20884.82
1.28%
19华夏银行CD375
210.00
20392.11
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59240.19
3.65%
企业债
20.05
0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%