我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 259783.76 39.86%
债券 303412.82 46.55%
银行存款和结算备付金 62555.53 9.60%
其他资产 26041.80 4.00%
资产总值:651793.91万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中油股SCP004 220.00 22009.47 3.38%
20船重(疫情防控债)SCP001 200.00 19985.37 3.07%
19民生银行CD469 200.00 19814.17 3.05%
19浦发银行CD273 200.00 19865.64 3.05%
20贴现国债10 110.00 10967.66 1.69%
20首开SCP001 100.00 10003.20 1.54%
20中车SCP001 100.00 10001.01 1.54%
20亦庄投资SCP002 100.00 10000.01 1.54%
19招商银行CD056 100.00 9993.07 1.54%
20中电信SCP007 100.00 10002.54 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14323.24 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%