我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.94 |
94.01 |
65.62 |
343.79 |
118.61 |
| 本期利润(万元) |
29.94 |
94.01 |
65.62 |
343.79 |
118.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2500.00 |
2415.05 |
6102.14 |
5412.77 |
8274.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5842.49 |
11603.36 |
9548.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
10025.12 |
2998.96 |
3503.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10025.12 |
2998.96 |
3503.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
2.66 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
0.79 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
25407.96 |
15886.03 |
14566.63 |
| 负债合计(万元) |
2758.54 |
951.94 |
102.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
22649.42 |
14934.09 |
14464.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
594.76 |
1741.52 |
1208.19 |
| 投资收益(万元) |
103.82 |
41.86 |
37.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
698.58 |
1787.49 |
1250.07 |
| 管理人报酬(万元) |
34.41 |
113.80 |
87.66 |
| 托管费(万元) |
10.19 |
33.72 |
25.97 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
39.80 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
124.55 |
319.52 |
218.44 |
| 利润总额(万元) |
574.03 |
1467.96 |
1031.63 |
| 净利润(万元) |
574.03 |
1467.96 |
1031.63 |
