资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111021.87 99.96%
银行存款和结算备付金 44.38 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111066.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 80.00 8277.08 7.87%
25农发21 70.00 7056.49 6.71%
24进出10 60.00 6301.49 5.99%
17国开10 50.00 5299.21 5.04%
25国开02 50.00 5040.89 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29781.11 28.31%
国家债券 22958.48 21.83%
企业债 16051.76 15.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%