资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3212.84 98.20%
银行存款和结算备付金 30.07 0.92%
其他资产 28.79 0.88%
资产总值:3271.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债15 9.98 1001.00 28.13%
26国债17 6.00 599.85 16.85%
26国债10 5.00 505.13 14.19%
26国债16 5.00 500.37 14.06%
26国债14 4.00 400.47 11.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3212.84 90.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%