我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.18 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.52 |
1.77 |
1.62 |
5.89 |
5.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.09 |
0.52 |
0.59 |
0.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1.63 |
5.26 |
9.76 |
42.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.63 |
5.26 |
9.76 |
42.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1.77 |
5.90 |
10.52 |
43.74 |
| 负债合计(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1.77 |
5.89 |
10.52 |
42.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.17 |
0.56 |
1.00 |
3.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.41 |
0.30 |
151.07 |
| 投资收益(万元) |
-0.02 |
0.26 |
0.29 |
2.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.17 |
0.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
0.03 |
0.48 |
0.42 |
153.98 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
12.51 |
| 托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.44 |
0.38 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
0.03 |
0.49 |
0.41 |
36.44 |
| 利润总额(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
117.54 |
| 净利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
117.54 |
