- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2020-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 121.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 48257.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 48257.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.01 |
| 应付托管费(万元) | 2.67 |
| 资产总计(万元) | 54100.42 |
| 负债合计(万元) | 14857.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 39243.03 |
| 未分配利润(万元) | 62.94 |
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- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2020-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 53.47 |
| 投资收益(万元) | 1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 22.21 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 77.61 |
| 管理人报酬(万元) | 4.64 |
| 托管费(万元) | 1.37 |
| 其它费用(万元) | -0.78 |
| 费用合计(万元) | 14.55 |
| 利润总额(万元) | 63.06 |
| 净利润(万元) | 63.06 |