资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265389.27 98.91%
银行存款和结算备付金 401.06 0.15%
其他资产 2521.67 0.94%
资产总值:268311.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 90.00 9275.26 3.85%
25国开06 90.00 9105.84 3.78%
25昆明土地MTN001 80.00 8118.49 3.37%
25昆明交通CP002 70.00 7133.84 2.96%
24泰达城发MTN001 69.00 7079.55 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39606.39 16.44%
企业债 7102.27 2.95%
国家债券 3956.03 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%