资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240587.72 99.33%
银行存款和结算备付金 532.00 0.22%
其他资产 1096.23 0.45%
资产总值:242215.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26昆明轨道MTN002 100.00 10036.76 4.27%
22国开03 80.00 8143.36 3.47%
26碧水源SCP002 80.00 8031.83 3.42%
26碧水源SCP003 70.00 7016.57 2.99%
26黄石城发CP005 70.00 7003.90 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23242.46 9.89%
企业债 11922.94 5.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%