资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272361.31 99.16%
银行存款和结算备付金 1545.83 0.56%
其他资产 762.71 0.28%
资产总值:274669.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 90.00 9081.46 3.39%
25昆明土地MTN001 80.00 8173.92 3.06%
22国开03 80.00 8110.51 3.03%
25昆明交通CP002 70.00 7169.76 2.68%
24泰达城发MTN001 69.00 7114.55 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37465.09 14.00%
企业债 14125.66 5.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%