我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.62 |
23.62 |
21.71 |
272.80 |
50.16 |
| 本期利润(万元) |
23.62 |
23.62 |
21.71 |
272.80 |
50.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
929.88 |
3425.28 |
3030.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9039.77 |
12759.19 |
25513.56 |
30436.68 |
50434.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
23817.70 |
30841.48 |
39571.10 |
51300.58 |
36597.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23817.70 |
30841.48 |
39571.10 |
51300.58 |
36597.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
10.28 |
14.65 |
20.80 |
21.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
3.05 |
4.34 |
6.16 |
6.42 |
| 资产总计(万元) |
33290.23 |
43766.69 |
65413.58 |
89295.14 |
92791.48 |
| 负债合计(万元) |
513.30 |
35.04 |
63.13 |
4316.48 |
147.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
32776.93 |
43731.65 |
65350.45 |
84978.66 |
92644.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1558.30 |
976.09 |
3444.54 |
1966.92 |
4102.15 |
| 投资收益(万元) |
-0.32 |
-0.32 |
32.91 |
6.17 |
-21.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1557.98 |
975.77 |
3477.46 |
1973.09 |
4080.94 |
| 管理人报酬(万元) |
123.71 |
73.94 |
203.93 |
105.76 |
266.93 |
| 托管费(万元) |
36.66 |
21.91 |
60.42 |
31.34 |
79.09 |
| 其它费用(万元) |
26.75 |
14.47 |
42.26 |
21.23 |
43.66 |
| 费用合计(万元) |
364.35 |
208.65 |
593.26 |
323.13 |
662.09 |
| 利润总额(万元) |
1193.63 |
767.12 |
2884.20 |
1649.95 |
3418.85 |
| 净利润(万元) |
1193.63 |
767.12 |
2884.20 |
1649.95 |
3418.85 |
