| 基金简称： | 南方全球债券C美元现汇 | 基金全称： | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)C美元现汇 |
| 基金代码： | 007631 | 成立日期： | 2019-08-21 |
| 募集份额： | 0.0881亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.03亿元 (截止 2022-06-30) |
| 基金经理： | 苏炫纲 | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 南方基金管理股份有限公司 | 电话： | 400-889-8899;86-755-82763888 |
| 成立时间： | 1998-03-06 | 公司网址： | www.nffund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BANKOFCHINAHONGKONGBRANCH | - | - | - | - | - | 171.11 | 0.45 | - | - |
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 2047.08 | 5.36 | - | - |
| BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | - | - | - | - | - | 460.91 | 1.21 | - | - |
| BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 586.27 | 1.53 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 3.18 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| CITICBANKInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 161.62 | 0.42 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | 809.64 | 2.12 | - | - |
| CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 1947.93 | 5.10 | - | - |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 3539.46 | 9.26 | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 6203.48 | 16.23 | - | - |
| GuotaiJunan(HongKong)Limitied | - | - | - | - | - | 1714.70 | 4.49 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 1231.22 | 3.22 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 1216.63 | 3.18 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 3151.38 | 8.24 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 937.67 | 2.45 | - | - |
| MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 1253.41 | 3.28 | - | - |
| Nomura(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 4532.35 | 11.86 | - | - |
| SCLowy | - | - | - | - | - | 613.82 | 1.61 | - | - |
| StandardCharteredBank(HongKong)Ltd | - | - | - | - | - | 505.34 | 1.32 | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 3625.02 | 9.48 | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 3230.71 | 8.45 | - | - |
| ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | - | - | - | - | - | 287.29 | 0.75 | - | - |
截止日期：2021-12-31