南方稳鑫6个月持有债券C(016417)_资产配置

南方稳鑫6个月持有债券C016417SOUTHERN WENXIN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7280.19	5.72%
债券	117772.17	92.49%
银行存款和结算备付金	756.79	0.59%
其他资产	1526.53	1.20%

资产总值：127335.69万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7214.09	6.76%
24华股02	70.00	7117.29	6.67%
24华夏银行永续债02	60.00	6044.35	5.66%
24兴业银行永续债01	50.00	5131.00	4.81%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51115.58	47.87%
企业债	14547.64	13.62%
国家债券	5168.51	4.84%
可转债	902.88	0.85%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.90	486.93	0.46%
中芯国际	00981	7.35	474.37	0.44%
兆易创新	603986	2.18	467.06	0.44%
寒武纪	688256	0.32	427.13	0.40%
久立特材	002318	12.11	350.58	0.33%
恒立液压	601100	2.98	327.53	0.31%
阿里巴巴-W	09988	2.36	304.39	0.29%
洛阳钼业	603993	14.08	281.60	0.26%
中国太保	02601	7.70	244.78	0.23%
常宝股份	002478	27.86	235.97	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.83%
科技	0.07	0.65%
采矿业	0.06	0.60%
通讯	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.40%
非必需消费品	0.03	0.29%
金融	0.02	0.23%
金融业	0.02	0.21%
能源	0.02	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	10.45	758.98	0.66%
海光信息	688041	2.74	693.24	0.60%
腾讯控股	00700	0.90	544.78	0.47%
小米集团-W	01810	10.00	493.00	0.43%
泡泡玛特	09992	2.00	487.16	0.42%
福能股份	600483	48.12	472.98	0.41%
兆易创新	603986	2.18	464.99	0.41%
国泰海通	601211	23.19	437.60	0.38%
中微公司	688012	1.17	349.13	0.30%
拓荆科技	688072	1.30	339.33	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.23%
科技	0.13	1.09%
金融业	0.07	0.64%
通讯	0.07	0.57%
非必需消费品	0.05	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.41%
采矿业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
金融	0.02	0.19%
能源	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.94	542.51	0.53%
小米集团-W	01810	10.00	546.70	0.53%
比亚迪	002594	1.50	497.87	0.48%
泡泡玛特	09992	2.00	486.26	0.47%
腾讯控股	00700	0.90	412.84	0.40%
中国电信	00728	77.80	396.00	0.39%
复旦微电	688385	6.24	307.50	0.30%
彩虹股份	600707	42.74	276.10	0.27%
吉比特	603444	0.78	235.52	0.23%
同花顺	300033	0.79	215.68	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	2.50%
通讯	0.09	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.76%
科技	0.08	0.74%
非必需消费品	0.07	0.63%
金融业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
金融	0.02	0.18%
能源	0.01	0.14%
房地产	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	2.00	749.80	0.80%
寒武纪	688256	0.75	467.25	0.50%
中国电信	00728	77.80	419.34	0.45%
三环集团	300408	10.63	421.37	0.45%
腾讯控股	00700	0.90	412.79	0.44%
皖能电力	000543	53.01	395.45	0.42%
彩虹股份	600707	42.74	326.53	0.35%
生益科技	600183	11.39	309.92	0.33%
东方电缆	603606	5.19	252.75	0.27%
中国重汽	000951	12.11	244.38	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	3.66%
通讯	0.08	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%
金融	0.02	0.18%
建筑业	0.02	0.17%
房地产	0.01	0.13%

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