资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7810.66 7.91%
债券 89443.36 90.62%
银行存款和结算备付金 1183.38 1.20%
其他资产 266.36 0.27%
资产总值:98703.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债02 60.00 6188.03 7.15%
22交行二级资本债02A 50.00 5195.71 6.01%
22中国银行永续债01 50.00 5122.50 5.92%
22工商银行二级03 50.00 5115.42 5.91%
24兴业银行永续债01 50.00 5116.81 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49543.37 57.27%
企业债 8273.99 9.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.97 829.49 0.96%
富创精密 688409 2.22 680.12 0.79%
海光信息 688041 1.70 629.62 0.73%
拓荆科技 688072 0.61 533.08 0.62%
联想集团 00992 24.20 483.76 0.56%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.51%
久立特材 002318 17.03 407.02 0.47%
寒武纪 688256 0.24 383.89 0.44%
同花顺 300033 1.57 378.37 0.44%
兆易创新 603986 0.44 358.60 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 6.74%
科技 0.05 0.56%
金融业 0.04 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.44%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
非必需消费品 0.02 0.23%
采矿业 0.02 0.18%
房地产 0.01 0.08%
通讯 0.01 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 18.94 573.50 0.68%
腾讯控股 00700 0.90 384.62 0.45%
兆易创新 603986 1.59 378.58 0.45%
恒立液压 601100 2.98 286.08 0.34%
科达利 002850 1.54 275.66 0.33%
三环集团 300408 4.97 262.66 0.31%
拓荆科技 688072 0.61 224.26 0.27%
中国太保 02601 7.70 216.75 0.26%
海光信息 688041 1.02 214.32 0.25%
亚钾国际 000893 3.40 207.74 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 4.24%
通讯 0.04 0.45%
采矿业 0.02 0.29%
金融 0.02 0.26%
工业 0.02 0.24%
科学研究和技术服务业 0.02 0.23%
科技 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.19%
医疗保健 0.01 0.10%