资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3880.83 3.52%
债券 105230.06 95.53%
银行存款和结算备付金 960.40 0.87%
其他资产 80.99 0.07%
资产总值:110152.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 60.00 6149.96 5.66%
24建行TLAC非资本债01A 60.00 6042.55 5.57%
22交行二级资本债02A 50.00 5217.76 4.81%
22中国银行永续债01 50.00 5142.80 4.74%
22工商银行二级03 50.00 5134.71 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58278.29 53.67%
企业债 9315.97 8.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 21.20 628.58 0.58%
腾讯控股 00700 0.81 299.68 0.28%
正帆科技 688596 3.83 221.96 0.20%
华峰测控 688200 0.51 188.98 0.17%
三一重工 600031 10.79 188.72 0.17%
北方华创 002371 0.29 178.63 0.16%
长鑫科技 688825 2.80 153.30 0.14%
中际旭创 300308 0.19 153.60 0.14%
中国太保 601601 4.95 153.75 0.14%
恒立液压 601100 1.54 139.08 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 2.31%
科技 0.06 0.58%
通讯 0.03 0.28%
金融业 0.02 0.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
采矿业 0.01 0.09%
工业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.97 829.49 0.96%
富创精密 688409 2.22 680.12 0.79%
海光信息 688041 1.70 629.62 0.73%
拓荆科技 688072 0.61 533.08 0.62%
联想集团 00992 24.20 483.76 0.56%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.51%
久立特材 002318 17.03 407.02 0.47%
寒武纪 688256 0.24 383.89 0.44%
同花顺 300033 1.57 378.37 0.44%
兆易创新 603986 0.44 358.60 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 6.74%
科技 0.05 0.56%
金融业 0.04 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.44%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
非必需消费品 0.02 0.23%
采矿业 0.02 0.18%
房地产 0.01 0.08%
通讯 0.01 0.07%