资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 893682.59 99.97%
银行存款和结算备付金 37.15 0.00%
其他资产 194.02 0.02%
资产总值:893913.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1620.00 161676.44 22.52%
25民生银行CD302 600.00 59140.11 8.24%
25民生银行债01 430.00 43747.02 6.09%
25国开06 400.00 40470.42 5.64%
24华夏银行债01 250.00 25700.97 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 759443.68 105.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%