资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949131.35 99.93%
银行存款和结算备付金 34.56 0.00%
其他资产 641.35 0.07%
资产总值:949807.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1950.00 195355.35 23.65%
26农发清发09 1200.00 120041.08 14.53%
21工商银行二级02 480.00 49522.53 5.99%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 390.00 39317.03 4.76%
23华夏银行债05 370.00 37954.67 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 877346.78 106.19%
国家债券 12806.43 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%