资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 683257.35 92.60%
银行存款和结算备付金 51.82 0.01%
其他资产 54569.23 7.40%
资产总值:737878.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1200.00 120102.00 19.16%
25农发清发09 320.00 32037.42 5.11%
25民生银行债01 250.00 25163.05 4.01%
24华夏银行债01 200.00 20189.85 3.22%
25农发31 200.00 20180.51 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 608850.82 97.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%