资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107.88 13.87%
债券 545.22 70.09%
银行存款和结算备付金 124.58 16.01%
其他资产 0.24 0.03%
资产总值:777.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 273.01 41.07%
25国债08 2.10 212.12 31.91%
25国债04 0.50 49.31 7.42%
青农转债 0.10 10.78 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 534.44 80.39%
可转债 10.78 1.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 0.15 8.83 1.33%
华鲁恒升 600426 0.25 7.86 1.18%
中国移动 00941 0.10 7.38 1.11%
中国太保 02601 0.22 6.99 1.05%
北新建材 000786 0.26 6.49 0.98%
中煤能源 01898 0.70 6.29 0.95%
云天化 600096 0.19 6.35 0.95%
南京银行 601009 0.49 5.60 0.84%
中信特钢 000708 0.34 5.57 0.84%
紫金矿业 601899 0.16 5.52 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.62%
金融 0.00 4.31%
金融业 0.00 2.42%
通信服务 0.00 1.11%
能源 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 0.36 7.42 1.17%
中国平安 02318 0.15 7.27 1.14%
华鲁恒升 600426 0.25 6.65 1.05%
长江电力 600900 0.24 6.54 1.03%
紫金矿业 601899 0.22 6.48 1.02%
中国太保 02601 0.22 6.22 0.98%
南京银行 601009 0.49 5.36 0.84%
云天化 600096 0.19 5.09 0.80%
扬农化工 600486 0.07 5.04 0.79%
中国人民保险集团 01339 0.80 4.97 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.82%
金融 0.00 4.07%
金融业 0.00 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.03%
采矿业 0.00 1.02%