资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12.80 1.01%
债券 587.14 46.19%
银行存款和结算备付金 670.73 52.76%
其他资产 0.57 0.04%
资产总值:1271.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.10 17.41%
25国债17 1.10 111.61 9.62%
25国债13 1.10 111.39 9.60%
26国债03 1.00 101.19 8.72%
25国债04 0.50 50.08 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 576.37 49.66%
可转债 10.77 0.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 0.48 5.17 0.45%
中国平安 601318 0.08 3.82 0.33%
三一重工 600031 0.22 3.80 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.77%
制造业 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 0.70 8.16 1.15%
中国平安 02318 0.15 7.87 1.11%
中国移动 00941 0.10 6.99 0.98%
太阳纸业 002078 0.47 6.97 0.98%
北新建材 000786 0.26 6.78 0.95%
招商银行 03968 0.15 6.53 0.92%
云天化 600096 0.19 6.34 0.89%
中国太保 02601 0.22 6.19 0.87%
南京银行 601009 0.49 5.58 0.78%
中信特钢 000708 0.34 5.56 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.03%
金融 0.00 4.29%
金融业 0.00 2.16%
能源 0.00 1.84%
通信服务 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.54%