我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3844.28 17.31%
债券 17711.52 79.73%
银行存款和结算备付金 651.50 2.93%
其他资产 6.48 0.03%
资产总值:22213.78万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 80.00 8145.52 39.97%
21铁建Y3 20.00 2041.62 10.02%
24国债09 20.00 2006.84 9.85%
21建资01 10.00 1021.32 5.01%
21铁工Y6 10.00 1021.81 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10152.36 49.82%
企业债 6832.19 33.53%
金融债券 726.97 3.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 21.63 405.57 1.99%
北京人力 600861 22.27 363.45 1.78%
赛特新材 688398 19.72 346.65 1.70%
东鹏控股 003012 39.07 238.72 1.17%
洁美科技 002859 11.32 227.31 1.12%
创业慧康 300451 63.92 221.16 1.09%
水晶光电 002273 12.34 209.53 1.03%
聚胶股份 301283 6.14 174.19 0.85%
景津装备 603279 7.64 165.71 0.81%
三利谱 002876 6.72 162.09 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.19%
批发和零售业 0.04 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 35.43 1066.46 2.03%
北京人力 600861 47.44 911.32 1.74%
星球石墨 688633 36.15 904.18 1.73%
东鹏控股 003012 117.78 872.75 1.67%
川仪股份 603100 26.28 738.99 1.41%
中材国际 600970 56.69 637.20 1.22%
兰剑智能 688557 19.10 563.49 1.08%
海晨股份 300873 29.65 558.90 1.07%
景津装备 603279 22.64 456.88 0.87%
创业慧康 300451 92.16 418.41 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 12.44%
批发和零售业 0.09 1.74%
建筑业 0.08 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.07%