资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614.13 83.69%
银行存款和结算备付金 107.55 14.65%
其他资产 12.18 1.66%
资产总值:733.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 0.80 81.92 11.38%
26铁道04 0.60 64.16 8.91%
26电网MTN015 0.60 62.63 8.70%
26国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 0.60 61.13 8.49%
24农行二级资本债02A 0.55 56.59 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112.32 15.60%
金融债券 111.51 15.49%
企业债 64.16 8.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 13.49 238.77 2.04%
南京银行 601009 20.67 204.43 1.74%
中国平安 601318 3.77 179.98 1.54%
美的集团 000333 2.25 169.94 1.45%
招商银行 600036 4.35 154.43 1.32%
齐鲁银行 601665 26.80 154.64 1.32%
中信证券 600030 4.30 123.54 1.05%
兴业银行 601166 6.75 111.78 0.95%
宁德时代 300750 0.28 110.04 0.94%
寒武纪 688256 0.06 103.07 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 12.14%
制造业 0.05 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
采矿业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.54 618.62 2.10%
中国神华 601088 12.20 570.35 1.93%
成都银行 601838 26.75 457.96 1.55%
江苏银行 600919 37.54 409.94 1.39%
南京银行 601009 35.67 406.28 1.38%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.18%
紫金矿业 601899 5.14 168.18 0.57%
中国太保 601601 4.35 161.34 0.55%
赤峰黄金 600988 3.71 160.09 0.54%
中国平安 601318 2.49 141.38 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 6.40%
金融业 0.19 6.37%
采矿业 0.09 3.05%
住宿和餐饮业 0.02 0.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
建筑业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%