鹏华信用增利债券B(206004)_资产配置

鹏华信用增利债券B206004PENGHUA CREDIT BONDS AND INCREASED PROFITS BY SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	658.41	3.46%
债券	17297.91	90.83%
银行存款和结算备付金	1041.38	5.47%
其他资产	46.36	0.24%

资产总值：19044.04万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	10.00	1183.16	8.30%
20兴业银行永续债	10.00	1067.48	7.49%
20光大银行永续债	10.00	1066.35	7.48%
21光大Y4	10.00	1060.50	7.44%
14建行二级01	10.00	1057.27	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7342.33	51.48%
企业债	7221.19	50.64%
国家债券	2127.68	14.92%
可转债	606.71	4.25%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	8.12	58.14	0.41%
中国石化	600028	9.32	58.90	0.41%
建设银行	601939	7.93	58.68	0.41%
中国联通	600050	12.07	56.73	0.40%
工商银行	601398	9.15	52.16	0.37%
农业银行	601288	9.61	41.90	0.29%
中国电信	601728	6.61	40.65	0.29%
中国中铁	601390	5.67	36.97	0.26%
中国铁建	601186	4.18	35.82	0.25%
宝钢股份	600019	5.44	36.18	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.15%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	34.78	238.94	0.86%
泰格医药	300347	4.09	217.38	0.78%
广汇能源	600256	29.22	217.40	0.78%
中国核电	601985	22.02	202.36	0.73%
中国广核	003816	42.35	171.09	0.62%
广汇物流	600603	19.66	135.26	0.49%
五粮液	000858	0.79	121.27	0.44%
兖矿能源	600188	4.85	115.44	0.42%
人福医药	600079	5.82	112.97	0.41%
中矿资源	002738	2.98	109.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
采矿业	0.06	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
建筑业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.54	292.68	0.85%
中国核电	601985	26.62	199.65	0.58%
中国广核	003816	63.24	196.68	0.57%
海螺水泥	600585	8.64	194.92	0.56%
广汇物流	600603	24.50	190.61	0.55%
湖南黄金	002155	13.92	155.07	0.45%
指南针	300803	2.51	151.25	0.44%
中钢国际	000928	26.29	153.27	0.44%
中曼石油	603619	8.19	151.68	0.44%
招商公路	001965	14.24	139.12	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.27%
采矿业	0.08	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.99%
金融业	0.05	1.50%
建筑业	0.03	0.82%
综合	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	37.41	810.30	0.80%
湖南黄金	002155	65.70	800.88	0.79%
赤峰黄金	600988	55.22	802.90	0.79%
昆药集团	600422	41.30	792.55	0.78%
容知日新	688768	15.12	793.89	0.78%
海通证券	600837	73.42	730.53	0.72%
华新水泥	600801	40.45	605.54	0.60%
陕西煤业	601225	29.15	538.11	0.53%
人福医药	600079	22.24	537.99	0.53%
广发证券	000776	34.31	503.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	5.44%
金融业	0.33	3.25%
采矿业	0.27	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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