资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19246.92 89.62%
银行存款和结算备付金 249.67 1.16%
其他资产 1979.21 9.22%
资产总值:21475.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 20.00 2042.24 7.80%
25农发31 20.00 2025.38 7.74%
21建设银行二级01 10.00 1032.88 3.95%
21浙商银行永续债 10.00 1032.21 3.94%
21邮储银行二级01 10.00 1032.22 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10225.99 39.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.63 102.99 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.79%
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富祥药业 300497 13.40 252.78 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.79%