资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52137.54 99.45%
银行存款和结算备付金 288.39 0.55%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:52426.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 35.00 3605.56 8.86%
24成渝高速MTN001 30.00 3050.56 7.50%
23中金G7 20.00 2041.68 5.02%
26北新SCP001 20.00 2013.23 4.95%
26鲲鹏投资SCP001 20.00 2012.92 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6677.36 16.41%
企业债 6114.77 15.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.63 102.99 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.79%
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富祥药业 300497 13.40 252.78 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.79%