资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22808.91 99.80%
银行存款和结算备付金 44.61 0.20%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:22853.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城租赁MTN001 10.00 1025.94 4.90%
23锡建Y1 10.00 1022.62 4.88%
23兴城Y1 10.00 1021.26 4.88%
23西咸新发MTN001 10.00 1019.24 4.87%
23成交Y2 10.00 1019.52 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5096.95 24.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.63 102.99 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.79%
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富祥药业 300497 13.40 252.78 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.79%