财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 95.07 4.90 85.24 27.09 177.16
本期利润(万元) 22.08 -16.17 20.34 -43.68 230.90
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.28 0.00 0.22 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) 668.18 0.00 1410.55 0.00 1146.38
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.16 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 4790.24 6804.85 10211.28 8447.95 8852.54
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.19 0.00 0.19 0.00 3.91
累计净值增长率(%) 20.64 0.00 20.64 0.00 20.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 663.40 561.15 512.10 526.57 242.03
交易性金融资产(万元) 169921.32 226551.60 302715.49 271555.26 100901.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 169921.32 226551.60 302715.49 271555.26 100901.01
应付管理人报酬(万元) 43.54 49.29 63.56 58.80 20.50
应付托管费(万元) 14.51 16.43 21.19 19.60 6.83
资产总计(万元) 171014.41 227539.82 303651.76 277520.74 101771.77
负债合计(万元) 70.14 27486.14 52504.83 38412.62 21766.33
所有者权益合计(万元) 170944.27 200053.68 251146.93 239108.11 80005.44
未分配利润(万元) 27174.18 31391.65 38669.89 36284.94 11359.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.56 4.88 49.13 44.22 46.58
投资收益(万元) 4383.59 3264.74 7659.93 2856.63 3395.17
公允价值变动收益(万元) -2127.72 -1899.63 1963.16 778.40 16.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00
收入合计(万元) 2264.43 1369.99 9672.30 3679.34 3458.48
管理人报酬(万元) 595.54 329.41 616.39 247.31 283.17
托管费(万元) 198.51 109.80 205.46 82.44 94.39
其它费用(万元) 23.47 12.00 24.75 14.22 28.61
费用合计(万元) 1448.71 917.44 1374.90 549.39 846.27
利润总额(万元) 815.72 452.55 8297.40 3129.95 2612.22
净利润(万元) 815.72 452.55 8297.40 3129.95 2612.22