财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.32 |
13.57 |
95.07 |
4.90 |
85.24 |
| 本期利润(万元) |
44.15 |
22.22 |
22.08 |
-16.17 |
20.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
571.51 |
0.00 |
668.18 |
0.00 |
1410.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3870.18 |
3791.28 |
4790.24 |
6804.85 |
10211.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
21.94 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
20.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.89 |
663.40 |
561.15 |
512.10 |
526.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
170329.57 |
169921.32 |
226551.60 |
302715.49 |
271555.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
170329.57 |
169921.32 |
226551.60 |
302715.49 |
271555.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.19 |
43.54 |
49.29 |
63.56 |
58.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.06 |
14.51 |
16.43 |
21.19 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
171276.76 |
171014.41 |
227539.82 |
303651.76 |
277520.74 |
| 负债合计(万元) |
71.52 |
70.14 |
27486.14 |
52504.83 |
38412.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
171205.23 |
170944.27 |
200053.68 |
251146.93 |
239108.11 |
| 未分配利润(万元) |
29041.33 |
27174.18 |
31391.65 |
38669.89 |
36284.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
8.56 |
4.88 |
49.13 |
44.22 |
| 投资收益(万元) |
2499.23 |
4383.59 |
3264.74 |
7659.93 |
2856.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.77 |
-2127.72 |
-1899.63 |
1963.16 |
778.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2673.60 |
2264.43 |
1369.99 |
9672.30 |
3679.34 |
| 管理人报酬(万元) |
254.17 |
595.54 |
329.41 |
616.39 |
247.31 |
| 托管费(万元) |
84.72 |
198.51 |
109.80 |
205.46 |
82.44 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
23.47 |
12.00 |
24.75 |
14.22 |
| 费用合计(万元) |
514.34 |
1448.71 |
917.44 |
1374.90 |
549.39 |
| 利润总额(万元) |
2159.26 |
815.72 |
452.55 |
8297.40 |
3129.95 |
| 净利润(万元) |
2159.26 |
815.72 |
452.55 |
8297.40 |
3129.95 |