资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174280.99 99.45%
银行存款和结算备付金 960.18 0.55%
其他资产 4.49 0.00%
资产总值:175245.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29940.08 17.10%
22农业银行二级01 120.00 12509.64 7.15%
24中行TLAC非资本债01A 120.00 12247.74 7.00%
23上海农商01 100.00 10148.97 5.80%
22建设银行二级01 70.00 7298.70 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146451.71 83.66%
企业债 4026.37 2.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%