资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 558791.48 99.68%
银行存款和结算备付金 1290.40 0.23%
其他资产 478.27 0.09%
资产总值:560560.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 760.00 76109.53 15.34%
26建行二级资本债01BC 200.00 20048.23 4.04%
24中行TLAC非资本债01A 150.00 15139.07 3.05%
22工行二级资本债04A 140.00 14543.49 2.93%
22农发02 140.00 14261.92 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385970.12 77.80%
企业债 10105.93 2.04%
国家债券 10024.27 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%