资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515305.48 99.56%
银行存款和结算备付金 1559.66 0.30%
其他资产 715.15 0.14%
资产总值:517580.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 380.00 38980.43 9.99%
21浙商银行永续债 262.00 26931.83 6.90%
21广州银行永续债 230.00 23642.65 6.06%
26农发01 200.00 20083.86 5.15%
26赣州城投CP001 100.00 10035.73 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136369.81 34.94%
企业债 41907.71 10.74%
国家债券 20.15 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%