资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 627803.88 99.69%
银行存款和结算备付金 1657.95 0.26%
其他资产 290.38 0.05%
资产总值:629752.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 433.00 44605.95 9.27%
21浙商银行永续债 262.00 27043.93 5.62%
21广州银行永续债 230.00 23745.64 4.93%
22农业银行永续债01 150.00 15376.01 3.20%
26农发01 120.00 12098.79 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196148.65 40.76%
企业债 75875.51 15.77%
国家债券 1956.73 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%