资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444347.49 99.57%
银行存款和结算备付金 1712.43 0.38%
其他资产 216.37 0.05%
资产总值:446276.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 203.00 20992.26 6.19%
21广州银行永续债 150.00 15545.77 4.58%
22建行永续债01 150.00 15271.11 4.50%
26农发01 110.00 11126.65 3.28%
21浙商银行永续债 102.00 10568.98 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123725.05 36.48%
企业债 65855.28 19.42%
国家债券 8716.30 2.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%