资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47254.39 97.40%
银行存款和结算备付金 1056.78 2.18%
其他资产 204.97 0.42%
资产总值:48516.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13480.62 30.50%
23国开08 60.00 6163.84 13.94%
18国开10 40.00 4220.92 9.55%
22国开08 40.00 4070.34 9.21%
24国开08 40.00 4061.59 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42136.20 95.32%
国家债券 5118.19 11.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%