财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3730.94 609.57 2203.11 1150.19 13431.68
本期利润(万元) 2905.76 327.14 1614.14 235.40 13989.63
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 0.73 0.00 2.71
期末可供分配利润(万元) 15326.33 0.00 18378.92 0.00 20783.27
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 148793.11 126483.96 197575.72 225884.51 248461.74
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 0.74 0.00 3.16
累计净值增长率(%) 26.93 0.00 25.73 0.00 24.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 854.31 74.97 505.55 2112.01 77.85
交易性金融资产(万元) 180957.56 274338.24 304132.75 772833.89 620034.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 180957.56 274338.24 304132.75 772833.89 620034.73
应付管理人报酬(万元) 36.72 57.35 69.34 157.44 119.24
应付托管费(万元) 12.24 19.12 23.11 52.48 39.75
资产总计(万元) 184531.66 277110.26 307095.14 785321.64 632963.57
负债合计(万元) 24764.08 66632.02 40577.04 165209.59 165934.75
所有者权益合计(万元) 159767.58 210478.25 266518.10 620112.04 467028.82
未分配利润(万元) 24039.96 29941.30 36276.06 78828.59 55594.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 105.03 55.57 201.97 91.24 209.96
投资收益(万元) 5204.40 3112.62 18483.82 11049.46 17996.82
公允价值变动收益(万元) -889.86 -636.63 615.58 3440.43 4513.63
其它收入(万元) 0.95 0.58 10.80 7.43 23.12
收入合计(万元) 4420.52 2532.13 19312.16 14588.56 22743.54
管理人报酬(万元) 583.93 349.56 1632.34 861.21 1470.52
托管费(万元) 194.64 116.52 544.11 287.07 490.17
其它费用(万元) 28.04 14.14 33.02 17.50 33.52
费用合计(万元) 1342.64 836.14 4644.67 2767.92 5332.45
利润总额(万元) 3077.88 1695.99 14667.49 11820.64 17411.09
净利润(万元) 3077.88 1695.99 14667.49 11820.64 17411.09