资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8078.64 15.10%
债券 41686.17 77.93%
银行存款和结算备付金 3697.20 6.91%
其他资产 28.16 0.05%
资产总值:53490.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN022 30.00 3131.72 7.74%
24河钢集MTN011 30.00 3087.50 7.63%
25鲁高速股MTN005 30.00 3050.62 7.54%
24乐清国投MTN002 30.00 3046.91 7.53%
26华能MTN002(能源保供特别债) 30.00 3034.87 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5116.83 12.65%
企业债 4561.00 11.27%
国家债券 3840.69 9.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 10.92 1566.80 3.87%
华虹宏力 688347 2.89 970.70 2.40%
宇通客车 600066 32.80 879.37 2.17%
金盘科技 688676 7.89 667.74 1.65%
宏发股份 600885 19.14 660.14 1.63%
中国稀土 000831 10.29 570.99 1.41%
北方华创 002371 0.63 557.27 1.38%
澜起科技 688008 1.61 498.94 1.23%
药明康德 603259 3.52 438.28 1.08%
晶升股份 688478 4.79 424.14 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 18.88%
科学研究和技术服务业 0.04 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 652.50 1.46%
滨江集团 002244 53.81 525.19 1.17%
安井食品 603345 5.42 505.46 1.13%
赣锋锂业 002460 5.22 409.14 0.91%
分众传媒 002027 56.54 370.34 0.83%
东阿阿胶 000423 5.61 320.72 0.72%
华测检测 300012 19.27 269.01 0.60%
万华化学 600309 3.34 265.36 0.59%
永兴材料 002756 2.99 223.71 0.50%
宁德时代 300750 0.38 152.65 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 6.97%
房地产业 0.05 1.17%
科学研究和技术服务业 0.04 0.90%
租赁和商务服务业 0.04 0.83%