资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9003.16 13.78%
债券 53686.15 82.15%
银行存款和结算备付金 2575.07 3.94%
其他资产 89.10 0.14%
资产总值:65353.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁高速股MTN005 50.00 5009.28 9.88%
24锦江国际MTN001 40.00 4052.51 7.99%
24乐清国投MTN002 30.00 3093.37 6.10%
24豫航空港MTN022 30.00 3085.54 6.09%
25国开02 30.00 3024.54 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11086.67 21.87%
可转债 2035.96 4.02%
国家债券 1315.62 2.60%
企业债 501.48 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 16.68 843.47 1.66%
分众传媒 002027 105.30 776.06 1.53%
贵州茅台 600519 0.47 647.27 1.28%
吉祥航空 603885 41.86 622.88 1.23%
滨江集团 002244 53.75 540.19 1.07%
华测检测 300012 39.68 537.66 1.06%
福昕软件 688095 4.97 443.28 0.87%
东方证券 600958 39.15 426.74 0.84%
金山办公 688111 1.36 417.77 0.82%
中国太保 601601 9.68 405.69 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.09%
租赁和商务服务业 0.09 1.84%
农、林、牧、渔业 0.08 1.66%
金融业 0.08 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.23%
房地产业 0.05 1.07%
科学研究和技术服务业 0.05 1.06%
采矿业 0.04 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 46.49 538.82 0.99%
牧原股份 002714 10.02 530.85 0.98%
航发动力 600893 11.77 496.46 0.92%
陕西煤业 601225 24.09 481.80 0.89%
贵州茅台 600519 0.33 476.52 0.88%
宁波银行 002142 16.47 435.30 0.80%
新和成 002001 15.93 379.61 0.70%
华鲁恒升 600426 12.72 338.48 0.62%
海通发展 603162 36.58 330.68 0.61%
马应龙 600993 12.33 326.13 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 9.83%
采矿业 0.11 2.09%
金融业 0.11 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.71%
农、林、牧、渔业 0.05 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%