资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223857.99 98.00%
银行存款和结算备付金 2481.38 1.09%
其他资产 2094.47 0.92%
资产总值:228433.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 747.00 75220.26 43.36%
26国开05 390.00 39974.76 23.04%
25国开20 220.00 22244.91 12.82%
26超长特别国债03 95.00 10329.98 5.95%
24国开10 80.00 8461.03 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196328.97 113.17%
国家债券 27529.02 15.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%