资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61154.06 99.82%
银行存款和结算备付金 98.47 0.16%
其他资产 11.03 0.02%
资产总值:61263.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10577.47 22.58%
25农发10 100.00 9852.29 21.04%
24国开15 70.00 7318.86 15.63%
25国开15 60.00 5945.24 12.69%
23农发02 50.00 5435.51 11.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59217.30 126.44%
国家债券 1936.76 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%