资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45115.50 99.65%
银行存款和结算备付金 114.68 0.25%
其他资产 43.04 0.10%
资产总值:45273.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 90.00 9451.85 28.10%
25国开20 70.00 7155.53 21.28%
25农发10 70.00 6995.58 20.80%
24国开15 60.00 6365.91 18.93%
25国开15 50.00 4952.44 14.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41133.80 122.31%
国家债券 3981.70 11.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%