财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3220.42 -2029.94 4212.60 493.47 6369.68
本期利润(万元) 2187.51 -2437.81 3637.84 -935.55 7893.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.87 0.00 1.18 0.00 6.44
期末可供分配利润(万元) 2839.78 0.00 10428.02 0.00 3939.92
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 98559.90 146818.19 371257.28 306454.02 246764.10
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 1.07 0.00 6.95
累计净值增长率(%) 25.69 0.00 25.71 0.00 24.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 164.25 702.41 241.97 13.31 12.25
交易性金融资产(万元) 132517.02 618351.91 430540.49 132617.49 63371.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132517.02 618351.91 430540.49 132617.49 63371.00
应付管理人报酬(万元) 33.69 135.61 82.78 24.24 12.86
应付托管费(万元) 11.23 45.20 27.59 8.08 4.29
资产总计(万元) 132994.90 619370.38 431924.08 133295.10 63415.82
负债合计(万元) 7788.74 28809.22 86491.28 25986.82 12597.14
所有者权益合计(万元) 125206.15 590561.17 345432.80 107308.28 50818.67
未分配利润(万元) 5559.14 26509.76 11982.70 7791.61 1993.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 137.41 52.61 20.48 7.86 18.15
投资收益(万元) 6895.78 7652.19 9274.59 2150.40 1195.51
公允价值变动收益(万元) -2191.75 -1314.20 2036.35 542.68 431.56
其它收入(万元) 7.97 5.39 19.46 0.14 0.00
收入合计(万元) 4849.41 6395.99 11350.88 2701.08 1645.23
管理人报酬(万元) 1066.78 643.24 471.41 104.29 105.33
托管费(万元) 355.59 214.41 157.14 34.76 35.11
其它费用(万元) 28.42 16.20 28.29 12.79 24.54
费用合计(万元) 2128.76 1412.61 1348.09 306.17 279.35
利润总额(万元) 2720.65 4983.38 10002.79 2394.91 1365.88
净利润(万元) 2720.65 4983.38 10002.79 2394.91 1365.88