资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367993.20 99.18%
银行存款和结算备付金 1113.71 0.30%
其他资产 1923.94 0.52%
资产总值:371030.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行永续债02BC 140.00 14012.05 4.24%
24国开清发02 130.00 13168.02 3.99%
26华夏金租债03 130.00 13038.55 3.95%
26国开06 120.00 12036.59 3.64%
26济城G4 110.00 11805.19 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76332.85 23.11%
金融债券 63439.43 19.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%