资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132517.02 99.64%
银行存款和结算备付金 359.03 0.27%
其他资产 118.85 0.09%
资产总值:132994.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鄂95 120.00 11934.07 9.53%
25吉林债45 60.00 5975.34 4.77%
23福建债06 50.00 5625.42 4.49%
25国债08 55.00 5555.53 4.44%
24晋能煤业MTN001 50.00 5211.82 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9094.57 7.26%
企业债 4630.34 3.70%
金融债券 2996.34 2.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%