资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537334.73 99.59%
银行存款和结算备付金 2140.81 0.40%
其他资产 72.88 0.01%
资产总值:539548.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD056 200.00 19750.09 3.91%
26农业银行CD206 200.00 19722.11 3.90%
26京国资MTN003 170.00 17200.32 3.41%
24国开清发02 163.50 16561.32 3.28%
25GTHT02 160.00 16273.56 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 174596.97 34.57%
金融债券 36446.73 7.22%
国家债券 4106.66 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%