资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235532.99 98.79%
银行存款和结算备付金 2867.56 1.20%
其他资产 24.44 0.01%
资产总值:238425.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23路桥02 100.00 10159.71 5.33%
25国债08 100.30 10131.27 5.31%
25云南38 100.00 10090.99 5.29%
24东吴02 90.00 9212.19 4.83%
25招证G4 80.00 8013.84 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82430.23 43.21%
国家债券 10131.27 5.31%
金融债券 8865.35 4.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%