资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202340.77 98.29%
银行存款和结算备付金 1921.35 0.93%
其他资产 1596.58 0.78%
资产总值:205858.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25云南38 100.00 10117.84 6.00%
26招证G4 80.00 8016.75 4.76%
26国债01 78.50 7870.73 4.67%
23路桥02 70.00 7136.53 4.24%
25GTHT02 70.00 7137.73 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58676.31 34.82%
金融债券 8133.48 4.83%
国家债券 7870.73 4.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%