财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.75 |
39.96 |
158.71 |
80.18 |
126.93 |
| 本期利润(万元) |
77.46 |
54.90 |
116.18 |
43.64 |
75.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
281.31 |
0.00 |
486.43 |
0.00 |
461.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3089.42 |
4577.56 |
6464.54 |
6195.95 |
6557.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
18.69 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
16.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.05 |
321.40 |
325.23 |
723.15 |
163.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7821.33 |
12472.17 |
15606.17 |
16459.15 |
23452.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
584.27 |
898.90 |
1109.37 |
1061.32 |
3384.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
7237.06 |
11573.27 |
14496.80 |
15397.83 |
20068.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
6.83 |
8.70 |
9.63 |
13.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.71 |
2.17 |
2.41 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
9577.39 |
13587.29 |
16965.52 |
17799.24 |
25021.18 |
| 负债合计(万元) |
1763.67 |
1436.63 |
3180.55 |
4020.22 |
5636.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7813.73 |
12150.66 |
13784.97 |
13779.02 |
19384.89 |
| 未分配利润(万元) |
1332.05 |
1884.54 |
2068.62 |
1883.71 |
1680.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
4.79 |
2.29 |
16.03 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
216.12 |
603.88 |
410.49 |
-328.23 |
-462.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.95 |
-102.78 |
-114.15 |
1832.97 |
881.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
220.33 |
505.89 |
298.62 |
1520.77 |
428.10 |
| 管理人报酬(万元) |
19.09 |
101.51 |
49.62 |
166.88 |
99.51 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
25.38 |
12.40 |
41.72 |
24.88 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.56 |
10.05 |
21.83 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
53.93 |
217.25 |
112.01 |
378.36 |
223.63 |
| 利润总额(万元) |
166.41 |
288.64 |
186.61 |
1142.40 |
204.47 |
| 净利润(万元) |
166.41 |
288.64 |
186.61 |
1142.40 |
204.47 |
