财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1115.58 217.85 235.50 144.88 145.35
本期利润(万元) 375.84 453.56 241.91 168.82 307.56
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 3.69 0.00 4.36
期末可供分配利润(万元) -88856.57 0.00 -10046.01 0.00 -8038.47
期末可供分配份额利润(元) -0.62 0.00 -0.63 0.00 -0.65
期末基金资产净值(万元) 79175.93 49147.46 8674.01 6419.84 6496.38
期末基金份额净值(元) 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53
本期净值增长率(%) 5.45 0.00 3.74 0.00 2.09
累计净值增长率(%) -44.46 0.00 -45.36 0.00 -47.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21047.84 15636.28 12888.03 17496.39 658.06
交易性金融资产(万元) 424383.62 254832.87 214936.72 196970.95 4877.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 424177.38 254626.13 214734.10 195767.77 4668.28
应付管理人报酬(万元) 199.31 110.49 97.87 87.35 4.50
应付托管费(万元) 59.79 33.15 29.36 26.21 1.00
资产总计(万元) 468633.67 276063.15 231166.36 218954.97 10679.52
负债合计(万元) 4723.31 3247.07 1364.91 5321.64 305.52
所有者权益合计(万元) 463910.36 272816.08 229801.44 213633.33 10374.00
未分配利润(万元) -351898.02 -213791.23 -196231.57 -192717.28 -9366.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 221.07 104.09 185.54 102.20 7.09
投资收益(万元) 19503.05 9717.75 4713.65 2579.21 190.84
公允价值变动收益(万元) -1327.15 471.08 5483.45 1425.02 32.33
其它收入(万元) 35.74 10.50 12.67 6.09 2.52
收入合计(万元) 17469.06 10207.46 7339.49 1016.25 250.21
管理人报酬(万元) 1587.54 597.47 829.50 267.58 55.73
托管费(万元) 476.26 179.24 248.63 80.05 12.39
其它费用(万元) 20.89 9.71 22.96 10.57 12.86
费用合计(万元) 2253.28 823.62 1154.08 372.27 86.65
利润总额(万元) 15215.78 9383.83 6185.41 643.97 163.56
净利润(万元) 15215.78 9383.83 6185.41 643.97 163.56