| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 144.88 | 145.35 | 160.54 | 27.26 | -21.65 |
| 本期利润(万元) | 168.82 | 307.56 | 160.45 | 63.80 | -30.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -8038.47 | 0.00 | -14200.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6419.84 | 6496.38 | 7558.66 | 11171.18 | 2788.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.09 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -47.33 | 0.00 | -48.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 12888.03 | 17496.39 | 658.06 | 661.49 | 518.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 214936.72 | 196970.95 | 4877.23 | 6075.57 | 5046.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 214734.10 | 195767.77 | 4668.28 | 6043.86 | 5046.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 97.87 | 87.35 | 4.50 | 4.86 | 4.51 |
| 应付托管费(万元) | 29.36 | 26.21 | 1.00 | 1.08 | 1.00 |
| 资产总计(万元) | 231166.36 | 218954.97 | 10679.52 | 6880.76 | 5773.32 |
| 负债合计(万元) | 1364.91 | 5321.64 | 305.52 | 83.94 | 96.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 229801.44 | 213633.33 | 10374.00 | 6796.82 | 5676.37 |
| 未分配利润(万元) | -196231.57 | -192717.28 | -9366.89 | -6204.93 | -5543.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 185.54 | 102.20 | 7.09 | 2.81 | 2.64 |
| 投资收益(万元) | 4713.65 | 2579.21 | 190.84 | 121.91 | -3906.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5483.45 | 1425.02 | 32.33 | 112.07 | 3224.36 |
| 其它收入(万元) | 12.67 | 6.09 | 2.52 | 1.03 | 24.64 |
| 收入合计(万元) | 7339.49 | 1016.25 | 250.21 | 240.26 | -602.79 |
| 管理人报酬(万元) | 829.50 | 267.58 | 55.73 | 27.62 | 61.37 |
| 托管费(万元) | 248.63 | 80.05 | 12.39 | 6.14 | 13.64 |
| 其它费用(万元) | 22.96 | 10.57 | 12.86 | 6.24 | 12.54 |
| 费用合计(万元) | 1154.08 | 372.27 | 86.65 | 42.89 | 94.54 |
| 利润总额(万元) | 6185.41 | 643.97 | 163.56 | 197.37 | -697.33 |
| 净利润(万元) | 6185.41 | 643.97 | 163.56 | 197.37 | -697.33 |