财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 891.98 744.50 1115.58 217.85 235.50
本期利润(万元) -1675.40 -1825.56 375.84 453.56 241.91
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) -2.36 0.00 1.35 0.00 3.69
期末可供分配利润(万元) -52323.03 0.00 -88856.57 0.00 -10046.01
期末可供分配份额利润(元) -0.62 0.00 -0.62 0.00 -0.63
期末基金资产净值(万元) 46082.69 69923.81 79175.93 49147.46 8674.01
期末基金份额净值(元) 0.54 0.54 0.56 0.56 0.55
本期净值增长率(%) -2.18 0.00 5.45 0.00 3.74
累计净值增长率(%) -45.67 0.00 -44.46 0.00 -45.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25565.45 21047.84 15636.28 12888.03 17496.39
交易性金融资产(万元) 314406.15 424383.62 254832.87 214936.72 196970.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 314205.89 424177.38 254626.13 214734.10 195767.77
应付管理人报酬(万元) 146.91 199.31 110.49 97.87 87.35
应付托管费(万元) 44.07 59.79 33.15 29.36 26.21
资产总计(万元) 351269.54 468633.67 276063.15 231166.36 218954.97
负债合计(万元) 18298.27 4723.31 3247.07 1364.91 5321.64
所有者权益合计(万元) 332971.27 463910.36 272816.08 229801.44 213633.33
未分配利润(万元) -263964.02 -351898.02 -213791.23 -196231.57 -192717.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 139.66 221.07 104.09 185.54 102.20
投资收益(万元) 7993.81 19503.05 9717.75 4713.65 2579.21
公允价值变动收益(万元) -14025.56 -1327.15 471.08 5483.45 1425.02
其它收入(万元) 76.47 35.74 10.50 12.67 6.09
收入合计(万元) -6835.14 17469.06 10207.46 7339.49 1016.25
管理人报酬(万元) 995.71 1587.54 597.47 829.50 267.58
托管费(万元) 298.71 476.26 179.24 248.63 80.05
其它费用(万元) 11.59 20.89 9.71 22.96 10.57
费用合计(万元) 1485.43 2253.28 823.62 1154.08 372.27
利润总额(万元) -8320.57 15215.78 9383.83 6185.41 643.97
净利润(万元) -8320.57 15215.78 9383.83 6185.41 643.97