财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.53 |
71.79 |
109.70 |
42.74 |
59.99 |
| 本期利润(万元) |
96.80 |
44.41 |
108.53 |
30.11 |
40.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
899.18 |
0.00 |
351.59 |
0.00 |
306.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6111.64 |
1816.72 |
3190.78 |
3157.32 |
3170.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.95 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
18.08 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
12.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.48 |
146.48 |
179.62 |
3.51 |
187.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14696.97 |
8951.14 |
6883.19 |
6564.02 |
7049.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1345.73 |
1215.57 |
931.01 |
638.43 |
950.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
13351.23 |
7735.56 |
5952.18 |
5925.59 |
6099.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
5.21 |
4.30 |
4.03 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.30 |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
15940.02 |
9327.59 |
7294.56 |
6769.14 |
7528.05 |
| 负债合计(万元) |
2881.27 |
1695.02 |
305.62 |
1011.71 |
807.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
13058.75 |
7632.57 |
6988.94 |
5757.43 |
6720.56 |
| 未分配利润(万元) |
1851.88 |
888.74 |
692.56 |
492.25 |
423.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
1.92 |
0.95 |
3.13 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
323.47 |
361.33 |
202.37 |
126.54 |
13.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.73 |
-23.46 |
-63.85 |
280.30 |
186.97 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
295.18 |
339.80 |
139.48 |
410.05 |
201.74 |
| 管理人报酬(万元) |
29.14 |
52.89 |
24.22 |
46.68 |
21.94 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
13.22 |
6.06 |
11.67 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
15.01 |
7.48 |
14.89 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
64.90 |
112.67 |
53.98 |
107.90 |
54.76 |
| 利润总额(万元) |
230.28 |
227.13 |
85.50 |
302.15 |
146.98 |
| 净利润(万元) |
230.28 |
227.13 |
85.50 |
302.15 |
146.98 |
