资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21371.21 96.29%
银行存款和结算备付金 822.95 3.71%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:22194.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临沂城投MTN002 13.00 1343.75 7.60%
23晋焦煤MTN003 13.00 1336.92 7.56%
23晋能电力MTN017 13.00 1335.89 7.56%
23路桥02 13.00 1329.00 7.52%
25宁证08 13.00 1313.85 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8064.61 45.62%
金融债券 1038.81 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%