资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51952.88 95.80%
银行存款和结算备付金 2184.34 4.03%
其他资产 94.63 0.17%
资产总值:54231.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4036.10 7.45%
23渝科学城MTN001 20.00 2072.60 3.83%
23连云城建MTN001 20.00 2071.72 3.83%
23嘉兴科技MTN001 20.00 2058.70 3.80%
24江北新区MTN005 20.00 2051.23 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21274.85 39.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%