我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
-0.38 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.09 |
-0.38 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.60 |
6.06 |
4.57 |
9.82 |
10.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.72 |
11.28 |
16.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
7.72 |
11.29 |
26.31 |
| 负债合计(万元) |
0.54 |
0.29 |
3.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7.19 |
11.00 |
23.18 |
| 未分配利润(万元) |
-0.14 |
0.28 |
1.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.10 |
34.72 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
0.11 |
0.10 |
36.87 |
| 管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
2.04 |
| 托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
0.28 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
0.57 |
0.29 |
6.22 |
| 利润总额(万元) |
-0.46 |
-0.19 |
30.66 |
| 净利润(万元) |
-0.46 |
-0.19 |
30.66 |
