资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 974729.34 99.67%
银行存款和结算备付金 634.53 0.06%
其他资产 2547.65 0.26%
资产总值:977911.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 160.00 16075.17 1.68%
21国开08 100.00 10176.61 1.06%
25建设银行CD162 100.00 9958.83 1.04%
25交通银行CD235 100.00 9954.87 1.04%
25交通银行CD240 100.00 9949.14 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105862.68 11.06%
企业债 40424.25 4.22%
国家债券 17845.16 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%