资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1989879.78 99.42%
银行存款和结算备付金 6071.19 0.30%
其他资产 5467.11 0.27%
资产总值:2001418.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 220.00 22215.72 1.19%
26农发01 200.00 20164.66 1.08%
22国开03 180.00 18322.57 0.98%
22农发02 150.00 15280.63 0.82%
26进出01 150.00 15078.99 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224015.41 11.99%
企业债 116270.12 6.22%
国家债券 40379.70 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%