资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1410444.31 91.54%
银行存款和结算备付金 102831.20 6.67%
其他资产 27558.26 1.79%
资产总值:1540833.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 160.00 16144.41 1.29%
26农发01 130.00 13054.51 1.04%
21国开08 100.00 10220.39 0.82%
23国开07 100.00 10188.82 0.81%
25工商银行CD283 100.00 9891.62 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179496.75 14.35%
企业债 96332.87 7.70%
国家债券 12482.74 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%