资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450632.43 99.66%
银行存款和结算备付金 1511.87 0.33%
其他资产 6.86 0.00%
资产总值:452151.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1380.00 139443.74 43.07%
23农发03 570.00 59157.25 18.27%
25农发03 310.00 31280.73 9.66%
23农发15 240.00 24565.62 7.59%
24国开15 230.00 24069.08 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 450632.43 139.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%