资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529950.02 96.11%
银行存款和结算备付金 1480.82 0.27%
其他资产 19962.23 3.62%
资产总值:551393.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 2060.00 207432.57 51.69%
25国开15 550.00 54476.82 13.58%
25农发03 510.00 51276.87 12.78%
23农发03 470.00 48595.04 12.11%
25国开20 390.00 39866.53 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529950.02 132.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%