资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 846125.93 99.82%
银行存款和结算备付金 1514.45 0.18%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:847640.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 2100.00 214879.19 32.08%
25农发清发12 1070.00 108208.81 16.15%
24农发13 920.00 93001.79 13.88%
24国开03 740.00 76821.12 11.47%
22农发07 540.00 55253.02 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 846125.93 126.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%