资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 719763.89 88.84%
银行存款和结算备付金 90404.63 11.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:810168.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 6340.00 654820.81 80.84%
25交通银行CD023 400.00 39964.53 4.93%
25工商银行CD015 100.00 9991.06 1.23%
25农业银行CD350 100.00 9991.04 1.23%
25华夏银行CD029 50.00 4996.45 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 654820.81 80.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%