资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1460726.65 99.10%
银行存款和结算备付金 13232.37 0.90%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:1473959.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 2580.00 278634.91 34.42%
21进出10 1250.00 138673.78 17.13%
21农发05 1104.70 119915.25 14.81%
24河南22 570.00 58559.61 7.23%
24龙江15 500.00 51908.35 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 886106.72 109.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%