我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1553310.70 99.66%
银行存款和结算备付金 5295.56 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1558606.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 6340.00 649304.64 80.94%
20进出05 1370.00 139034.41 17.33%
农发2001 1140.00 114294.21 14.25%
15江苏12 650.00 65789.48 8.20%
国开2007 623.11 62685.35 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1119451.43 139.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%