资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1474221.77 99.07%
银行存款和结算备付金 13800.49 0.93%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:1488022.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 2580.00 286207.77 35.51%
21进出10 1250.00 138074.57 17.13%
21农发05 1104.70 123274.31 15.29%
24河南22 570.00 59604.85 7.40%
24龙江15 500.00 51688.24 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 896211.42 111.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%