我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432606.74 98.80%
银行存款和结算备付金 4780.83 1.09%
其他资产 480.88 0.11%
资产总值:437868.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 130.00 12990.16 3.35%
23光大二级资本债01A 100.00 10541.83 2.72%
20国开03 100.00 10278.87 2.65%
24农发01 100.00 10111.83 2.61%
24附息国债13 100.00 10090.92 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107403.14 27.67%
企业债 30395.30 7.83%
国家债券 15214.76 3.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%