资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249375.98 98.83%
银行存款和结算备付金 2530.93 1.00%
其他资产 411.08 0.16%
资产总值:252317.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 120.00 12146.44 5.36%
24永川高新MTN001 70.00 7161.76 3.16%
26工行二级资本债01BC 70.00 7135.29 3.15%
26浙江债23 50.00 5246.07 2.31%
25中行二级资本债02BC 50.00 5173.14 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83577.82 36.85%
企业债 2061.36 0.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%