资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181325.77 99.32%
银行存款和结算备付金 1176.69 0.64%
其他资产 70.65 0.04%
资产总值:182573.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22洪政03 70.00 7151.34 4.40%
20蓉产01 70.00 7073.52 4.35%
26江苏债33 53.00 5439.47 3.35%
26辽宁18 50.00 5084.63 3.13%
26广发10 44.00 4424.75 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 83152.46 51.14%
金融债券 7718.11 4.75%
国家债券 4665.51 2.87%
可转债 2782.03 1.71%
央行票据 0.00 0.00%