资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78916.10 92.12%
银行存款和结算备付金 1646.70 1.92%
其他资产 5099.97 5.95%
资产总值:85662.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25天安煤业MTN002(科创票据) 40.00 4211.44 5.72%
25鞍山钢铁MTN002 40.00 4087.64 5.55%
25国债19 33.00 3324.92 4.52%
23国惠01 32.00 3279.34 4.45%
23吉高02 30.00 3094.35 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35346.58 48.01%
国家债券 3926.51 5.33%
金融债券 2592.38 3.52%
可转债 1903.77 2.59%
央行票据 0.00 0.00%