资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1077199.65 98.85%
银行存款和结算备付金 12560.54 1.15%
其他资产 3.05 0.00%
资产总值:1089763.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5420.00 559032.14 67.93%
16农发18 2650.00 273965.74 33.29%
19湖北15 550.00 56845.21 6.91%
16湖南02 500.00 50710.50 6.16%
16山东12 500.00 50663.68 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 832997.88 101.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%