资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1547613.37 99.53%
银行存款和结算备付金 7309.44 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1554922.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5420.00 554455.83 68.10%
16农发18 2650.00 271731.20 33.37%
内蒙1903 600.00 61659.10 7.57%
19湖北15 550.00 56390.73 6.93%
19安徽01 500.00 51544.88 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 903320.79 110.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%