资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1236557.10 99.50%
银行存款和结算备付金 6222.62 0.50%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:1242780.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 2890.00 309741.01 38.01%
21农发10 2050.00 227744.24 27.95%
24湖南55 620.00 64654.97 7.93%
24天津90 520.00 54681.33 6.71%
21进出10 490.00 53307.09 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 658926.45 80.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%