资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157127.61 99.73%
银行存款和结算备付金 218.68 0.14%
其他资产 203.03 0.13%
资产总值:157549.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 70.00 7316.20 5.66%
26中行二级资本债02BC 70.00 7027.54 5.44%
26建行二级资本债01BC 70.00 7016.88 5.43%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6262.72 4.85%
22农行二级资本债02A 50.00 5207.81 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58005.19 44.90%
企业债 1001.81 0.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%