我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.89 9.04%
债券 12169.89 87.89%
银行存款和结算备付金 418.21 3.02%
其他资产 7.02 0.05%
资产总值:13847.02万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3120.86 27.35%
22农发清发05 10.00 1019.17 8.93%
22国债13 6.50 653.89 5.73%
21河钢集MTN001 5.00 521.37 4.57%
21陕延油MTN001 5.00 514.34 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8210.64 71.94%
国家债券 653.89 5.73%
可转债 425.17 3.73%
企业债 326.59 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 107.91 0.95%
中国石化 600028 14.03 85.16 0.75%
中国移动 600941 0.83 80.36 0.70%
招商银行 600036 2.40 79.13 0.69%
新化股份 603867 2.45 76.69 0.67%
中金公司 601995 2.00 74.92 0.66%
药明康德 603259 0.83 71.53 0.63%
中国电信 601728 12.38 71.68 0.63%
海康威视 002415 1.65 55.77 0.49%
新易盛 300502 1.20 55.20 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.68%
金融业 0.02 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
采矿业 0.01 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 25.00 159.00 1.23%
通威股份 600438 4.50 154.40 1.19%
中国石油 601857 20.00 149.40 1.15%
中际旭创 300308 1.00 147.45 1.14%
中国海油 600938 8.00 144.96 1.12%
中国移动 600941 1.50 139.95 1.08%
中国电信 601728 24.00 135.12 1.04%
美的集团 000333 2.00 117.84 0.91%
聚和材料 688503 1.00 97.50 0.75%
中船防务 600685 1.00 29.95 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.45%
采矿业 0.05 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.12%
建筑业 0.00 0.22%