财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22948.67 |
7581.95 |
17961.03 |
11376.51 |
1860.43 |
| 本期利润(万元) |
42818.26 |
3071.38 |
26082.30 |
20931.41 |
4408.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98952.22 |
0.00 |
22028.91 |
0.00 |
2097.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778837.39 |
338846.83 |
258766.35 |
290056.20 |
95474.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
10.10 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
5.51 |
| 累计净值增长率(%) |
36.25 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121697.42 |
27403.22 |
1859.48 |
3711.68 |
4448.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6083176.64 |
2315821.20 |
787057.72 |
341530.92 |
315827.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1109731.38 |
397332.04 |
140894.79 |
51819.37 |
50918.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
4973445.26 |
1918489.17 |
646162.93 |
289711.55 |
264909.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2172.72 |
832.76 |
257.28 |
132.14 |
110.56 |
| 应付托管费(万元) |
651.82 |
249.83 |
77.18 |
39.64 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
6295723.37 |
2412600.31 |
813486.90 |
377139.20 |
338628.97 |
| 负债合计(万元) |
451403.19 |
243642.25 |
104063.73 |
50077.75 |
83062.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5844320.18 |
2168958.06 |
709423.17 |
327061.45 |
255566.68 |
| 未分配利润(万元) |
1961879.18 |
645392.64 |
190423.45 |
101823.27 |
86725.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
305.75 |
216.51 |
62.11 |
210.04 |
127.76 |
| 投资收益(万元) |
216204.88 |
125398.30 |
13007.51 |
21439.27 |
4697.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163294.15 |
57756.64 |
17866.59 |
11691.39 |
4265.09 |
| 其它收入(万元) |
222.19 |
318.20 |
77.29 |
21.15 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
380026.96 |
183689.65 |
31013.49 |
33361.85 |
9093.64 |
| 管理人报酬(万元) |
9744.26 |
5369.00 |
1387.70 |
1569.88 |
906.12 |
| 托管费(万元) |
2923.28 |
1610.70 |
416.31 |
470.96 |
271.84 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.29 |
20.72 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
14686.84 |
8976.68 |
2561.05 |
3697.79 |
2234.64 |
| 利润总额(万元) |
365340.12 |
174712.97 |
28452.45 |
29664.06 |
6859.00 |
| 净利润(万元) |
365340.12 |
174712.97 |
28452.45 |
29664.06 |
6859.00 |
