资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487614.86 99.70%
银行存款和结算备付金 1099.42 0.22%
其他资产 370.18 0.08%
资产总值:489084.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 240.00 24445.31 5.72%
24农发03 240.00 24289.13 5.69%
23国开05 100.00 10962.81 2.57%
23浙国贸MTN001 100.00 10257.60 2.40%
22济南城建MTN003 100.00 10193.53 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66551.30 15.59%
企业债 3241.96 0.76%
国家债券 2996.78 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%