资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534971.50 99.19%
银行存款和结算备付金 4042.59 0.75%
其他资产 303.30 0.06%
资产总值:539317.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30352.82 5.63%
25浦发银行CD104 200.00 19912.30 3.70%
25农业银行CD434 200.00 19695.30 3.66%
23浙国贸MTN001 100.00 10158.65 1.89%
25黄石城发CP002 100.00 10171.33 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36444.97 6.77%
国家债券 8841.03 1.64%
企业债 8344.94 1.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%