资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51107.85 99.96%
银行存款和结算备付金 19.16 0.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:51127.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 110.00 11607.53 26.44%
24国开03 80.00 8277.01 18.85%
25国开清发07 80.00 8064.25 18.37%
22国开04 40.00 4221.72 9.62%
23国开03 40.00 4147.88 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50096.31 114.10%
国家债券 1011.53 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%