资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54531.68 98.20%
银行存款和结算备付金 58.71 0.11%
其他资产 939.29 1.69%
资产总值:55529.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 180.00 19653.24 44.88%
23国开08 100.00 10236.55 23.38%
25国开清发07 80.00 8176.96 18.67%
22国开04 40.00 4203.58 9.60%
23国开03 40.00 4133.16 9.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54531.68 124.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%