资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61264.63 99.91%
银行存款和结算备付金 50.13 0.08%
其他资产 4.54 0.01%
资产总值:61319.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 220.00 23873.83 48.25%
23国开08 190.00 19803.16 40.02%
22国开08 50.00 5178.99 10.47%
23国开03 50.00 5137.42 10.38%
21国开08 30.00 3066.12 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61264.63 123.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%